NYSE: OVV - Ovintiv Inc.

半年間の収益性: -1.15%
配当利回り: +2.70%
セクタ: Energy

企業分析 Ovintiv Inc.

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1. 再開する

長所

  • 価格 (43.61 $) は適正価格 (68.48 $) よりも低いです
  • 現在の負債レベル 29.17% は 100% を下回っており、38.34% から 5 年間で減少しています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=20.11%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも高い

短所

  • 配当金 (2.7%) はセクター平均 (4.05%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (4.69%) はセクター平均 (6.87%) よりも低くなっています。

類似企業

Exxon Mobil

Phillips 66

Chevron

Equinor ASA

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Ovintiv Inc. Energy 索引
7 日 -1.9% -1.6% -0.1%
90 日 11.1% 0.5% 6.5%
1 年 4.7% 6.9% 25%

OVV vs セクタ: Ovintiv Inc. は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -2.19% わずかに下回りました。

OVV vs 市場: Ovintiv Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -20.28% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、OVV は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: OVV の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0901% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 7.9
ROE 20.11%
ROA 10.43%
ROIC 9.63%
Ebitda margin 43.33%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (43.61 $) は公正価格 (68.48 $) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (43.61 $) は公正価格より 57% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (5.55) はセクター全体のPER (14.03) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (5.55) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.12) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.12) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.08) は、セクター全体の損益指標 (2.36) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.08) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.92) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.62) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.92) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -26.84% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-26.84%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (8086.12%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.11%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (20.11%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.43%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (10.43%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.63%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.63%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (29.17%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 38.34% から 29.17% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 279.66%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 2.7% はセクター平均 '4.05% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 2.7% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の成長: 同社の配当収入 2.7% は過去 5 年間にわたって増加しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (14.72%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日 インサイダー タイプ 価格 音量
29.11.2023 NANCE STEVEN W
Director
販売 43.78 569 140 13 000
14.11.2022 McCracken Brendan Michael
President & CEO
購入 20.3 394 632 19 440

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9. プロモーションフォーラム Ovintiv Inc.

9.3. コメント