企業分析 Outfront Media Inc. (REIT)
1. 再開する
長所
- 価格 (17.14 $) は適正価格 (17.31 $) よりも低いです
- 配当金 (6.66%) はセクター平均 (3.4%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (37.1%) はセクター平均 (-45.1%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 52.35% は 100% を下回っており、71.93% から 5 年間で減少しています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=-59.22%) は部門平均 (ROE=11.27%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Outfront Media Inc. (REIT) | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.1% | 1.6% | 1.9% |
| 90 日 | -0.4% | -49.9% | 4.9% |
| 1 年 | 37.1% | -45.1% | 24.9% |
OUT vs セクタ: Outfront Media Inc. (REIT) は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 82.2% 上回りました。
OUT vs 市場: Outfront Media Inc. (REIT) は過去 1 年間で市場を 12.17% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OUT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OUT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7134% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (17.14 $) は公正価格 (17.31 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (17.14 $) は公正価格よりわずかに 1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.17) はセクター全体のPER (59.84) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.17) は市場全体のPER (47.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.16) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.16) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.27) は、セクター全体の損益指標 (7.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.27) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.41) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.59) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.41) は市場全体のEV/EBITDA (24.14) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 124.43% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (124.43%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (21.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-59.22%) は、セクター全体の ROE (11.27%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-59.22%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-7.71%) は、セクター全体の ROA (3.79%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-7.71%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.96%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.96%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2024 | Dominguez Michael J Director |
購入 | 13.79 | 136 011 | 9 863 |
| 20.02.2024 | Sauer Richard H. EVP, General Counsel |
購入 | 14.5 | 513 181 | 35 404 |
| 20.02.2024 | MARTIN PATRICK SVP, Controller, CAO |
購入 | 14.5 | 94 391 | 6 512 |
| 20.02.2024 | Senese Jodi EVP & Chief Marketing Officer |
購入 | 14.5 | 414 586 | 28 602 |
| 20.02.2024 | Sriubas Andrew Chief Commercial Officer |
購入 | 14.5 | 1 314 490 | 90 686 |
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