企業分析 Otis Worldwide
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.48%) はセクター平均 (1.34%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (4.9%) はセクター平均 (3.57%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (98.59 $) は公正評価 (41.36 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 69.34% は、5.78% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-28.55%) は部門平均 (ROE=10.91%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Otis Worldwide | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.2% | -1.6% | -0.7% |
| 90 日 | -9.1% | -7.5% | 4.1% |
| 1 年 | 4.9% | 3.6% | 25.9% |
OTIS vs セクタ: Otis Worldwide は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 1.33% 上回りました。
OTIS vs 市場: Otis Worldwide は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -21% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OTIS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OTIS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0942% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (98.59 $) は公正価格 (41.36 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (98.59 $) は公正価格より 58% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (26.43) はセクター全体のPER (32.73) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (26.43) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-7.87) はセクター全体の P/BV (3.63) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-7.87) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.62) は、セクター全体の損益指標 (2.74) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.62) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (19.76) は、セクター全体の EV/EBITDA (47.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（19.76）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 11.04% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (11.04%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-60.74%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-28.55%) は、セクター全体の ROE (10.91%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-28.55%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.9%) は、セクター全体の ROA (7.53%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.9%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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