企業分析 Oracle
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.1%) はセクター平均 (0.938%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (21.71%) はセクター平均 (-2.14%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=204.04%) は部門平均 (ROE=54.85%) よりも高い
短所
- 価格 (153.93 $) は公正評価 (44.43 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 67.01% は、51.67% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Oracle | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1% | -10.2% | -1.2% |
| 90 日 | -10.2% | -18% | -6.6% |
| 1 年 | 21.7% | -2.1% | 6.9% |
ORCL vs セクタ: Oracle は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 23.86% 上回りました。
ORCL vs 市場: Oracle は過去 1 年間で市場を 14.8% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ORCL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ORCL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4176% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (153.93 $) は公正価格 (44.43 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (153.93 $) は公正価格より 71.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (33.15) はセクター全体のPER (100.69) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (33.15) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (37.56) はセクター全体の P/BV (12.16) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (37.56) は市場全体の P/BV (22.33) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.55) は、セクター全体の損益指標 (7.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.55) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (19.97) は、セクター全体の EV/EBITDA (75.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.97) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.645% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.645%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.28%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (204.04%) は、セクター全体の ROE (54.85%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (204.04%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.6%) は、セクター全体の ROA (4.36%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.6%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.01%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.01%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム Oracle
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
Я думаю в перспективе акции Oracle будут продолжать приносить небольшой, но стабильный доход, учитывая популярность облачных решений сейчас и в будущем. Если брать изменения за текущий год, то рост составил почти +7%, и не видно за счёт чего могут быть просадки.
