企業分析 Osisko Gold Royalties Ltd
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (28.87%) はセクター平均 (-21.13%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 9.61% は 100% を下回っており、17.97% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (21.16 $) は公正評価 (2.97 $) よりも高いです
- 配当金 (1.17%) はセクター平均 (2.39%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.93%) は部門平均 (ROE=1.12%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Osisko Gold Royalties Ltd | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.9% | -7% | 0.9% |
| 90 日 | 15.4% | -15.9% | -4.6% |
| 1 年 | 28.9% | -21.1% | 9.1% |
OR vs セクタ: Osisko Gold Royalties Ltd は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 50% 上回りました。
OR vs 市場: Osisko Gold Royalties Ltd は過去 1 年間で市場を 19.76% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5551% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (21.16 $) は公正価格 (2.97 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (21.16 $) は公正価格より 86% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (35.1) はセクター全体のPER (51.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (35.1) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.18) はセクター全体の P/BV (5.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.18) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (14.58) は、セクター全体の P/S 指標 (12.14) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (14.58) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（24.01）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.96）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（24.01）は市場全体のEV/EBITDA（23.03）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -77.29% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-77.29%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (292.66%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.93%) は、セクター全体の ROE (1.12%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.93%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.41%) は、セクター全体の ROA (7.39%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.41%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-0.98%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-0.98%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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