企業分析 ONEOK
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.7%) はセクター平均 (4.05%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (48.71%) はセクター平均 (6.87%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 45.79% は 100% を下回っており、58.37% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.13%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも高い
短所
- 価格 (101.75 $) は公正評価 (70.98 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ONEOK | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.1% | -1.6% | -0.4% |
| 90 日 | 8.1% | 0.5% | 1.5% |
| 1 年 | 48.7% | 6.9% | 21.8% |
OKE vs セクタ: ONEOK は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 41.84% 上回りました。
OKE vs 市場: ONEOK は過去 1 年間で市場を 26.93% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OKE は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OKE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9368% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (101.75 $) は公正価格 (70.98 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (101.75 $) は公正価格より 30.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.81) はセクター全体のPER (14.03) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.81) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.07) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.07) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.95) は、セクター全体の損益指標 (2.36) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.95) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（11.34）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.62）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.34) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 66.78% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (66.78%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (8086.12%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.13%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.13%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.61%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.61%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.19%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.19%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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