企業分析 New York City REIT, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (9.5 $) は適正価格 (15.83 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (10.58%) はセクター平均 (-6.27%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.36%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 64.13% は、37.69% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-47.12%) は部門平均 (ROE=11.27%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| New York City REIT, Inc. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.8% | -3.5% | -0.2% |
| 90 日 | -4.1% | -17.8% | 5.5% |
| 1 年 | 10.6% | -6.3% | 27.2% |
NYC vs セクタ: New York City REIT, Inc. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 16.85% 上回りました。
NYC vs 市場: New York City REIT, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -16.67% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NYC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NYC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2034% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (9.5 $) は公正価格 (15.83 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (9.5 $) は公正価格より 66.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (59.84) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0782) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0782) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2802) は、セクター全体の損益指標 (7.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2802) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（76.26）は、セクター全体のEV/EBITDA（20.59）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（76.26）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 76.29% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (76.29%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-5.48%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-47.12%) は、セクター全体の ROE (11.27%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-47.12%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-15.26%) は、セクター全体の ROA (3.79%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-15.26%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-2.27%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-2.27%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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