企業分析 Newell Brands
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.18%) はセクター平均 (2.99%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (28.19%) はセクター平均 (-49.02%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (8.73 $) は公正評価 (8.53 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 40.32% は、39.62% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-12.47%) は部門平均 (ROE=51.65%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Newell Brands | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1% | 3.7% | 0.6% |
| 90 日 | 23.5% | -34.1% | 7% |
| 1 年 | 28.2% | -49% | 31.9% |
NWL vs セクタ: Newell Brands は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 77.21% 上回りました。
NWL vs 市場: Newell Brands は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.69% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NWL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NWL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5422% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.73 $) は公正価格 (8.53 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.73 $) は公正価格より 2.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (27.52) はセクター全体のPER (36.1) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (27.52) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.14) はセクター全体の P/BV (15.73) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.14) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4358) は、セクター全体の損益指標 (3.59) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4358) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-100.74) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.04) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-100.74) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -61.7% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-61.7%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.48%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-12.47%) は、セクター全体の ROE (51.65%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-12.47%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.19%) は、セクター全体の ROA (7.74%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.19%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-8.88%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-8.88%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2024 | McDermott Michael P Segment CEO - Home & Com. |
購入 | 5.8 | 508 517 | 87 751 |
| 05.07.2024 | Turner Bradford R Chief Legal & Admin. Officer |
購入 | 5.8 | 845 102 | 145 833 |
| 05.07.2024 | Malkoski Kristine Kay Segment CEO - Learning & Dev. |
購入 | 5.8 | 508 517 | 87 751 |
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