企業分析 Envista Holdings Corporation
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 23.37% は 100% を下回っており、24.97% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.4%) は部門平均 (ROE=-80.87%) よりも高い
短所
- 価格 (20.97 $) は公正評価 (5.7 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.28%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-20.61%) はセクター平均 (-13.41%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Envista Holdings Corporation | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.4% | -12% | 0.3% |
| 90 日 | -2.1% | -19.6% | 1.7% |
| 1 年 | -20.6% | -13.4% | 24.8% |
NVST vs セクタ: Envista Holdings Corporation は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -7.2% 大幅に下回りました。
NVST vs 市場: Envista Holdings Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -45.37% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NVST は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NVST の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3963% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (20.97 $) は公正価格 (5.7 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (20.97 $) は公正価格より 72.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.08) はセクター全体のPER (57.85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.08) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9809) はセクター全体の P/BV (9.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9809) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.11) は、セクター全体の損益指標 (4.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.11) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（152.62）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.49）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（152.62）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -80.18% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-80.18%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-69.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.4%) は、セクター全体の ROE (-80.87%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.4%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.52%) は、セクター全体の ROA (6.7%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.52%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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