企業分析 Norfolk Southern
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.15%) はセクター平均 (1.52%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-2.92%) はセクター平均 (-3.25%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (245.1 $) は公正評価 (88.36 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 41.5% は、32.17% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.29%) は部門平均 (ROE=21.12%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Norfolk Southern | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.6% | -7.8% | -2.8% |
| 90 日 | -11% | -14.8% | -2.9% |
| 1 年 | -2.9% | -3.2% | 15.5% |
NSC vs セクタ: Norfolk Southern は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 0.3224% 上回りました。
NSC vs 市場: Norfolk Southern は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.4% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NSC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NSC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0562% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (245.1 $) は公正価格 (88.36 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (245.1 $) は公正価格より 63.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29.14) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29.14) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.17) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.17) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.38) は、セクター全体の P/S 指標 (3.33) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.38) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（24.29）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.73）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（24.29）は市場全体のEV/EBITDA（22.62）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.82% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.82%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.29%) は、セクター全体の ROE (21.12%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.29%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.39%) は、セクター全体の ROA (7.1%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.39%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.75%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.75%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2024 | DeBiase Francesca A. Director |
購入 | 249.56 | 87 346 | 350 |
| 29.07.2024 | ANDERSON RICHARD H Director |
購入 | 247.48 | 494 960 | 2 000 |
| 29.07.2024 | Nag Nabanita C EVP Corp Affairs, CLO&Corp Sec |
販売 | 249.38 | 88 530 | 355 |
| 30.05.2024 | Huffard John C Jr Director |
購入 | 219.92 | 747 288 | 3 398 |
| 29.05.2024 | LAMPHERE GILBERT H Director |
購入 | 219.77 | 149 444 | 680 |
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