企業分析 NET Power Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (8.92 $) は適正価格 (11.49 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.55%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-37.75%) はセクター平均 (5.02%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.0871% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-9.84%) は部門平均 (ROE=20.55%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| NET Power Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 30.8% | -6.1% | -2% |
| 90 日 | -7.7% | -9.4% | 4.3% |
| 1 年 | -37.8% | 5% | 24.9% |
NPWR vs セクタ: NET Power Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -42.78% 大幅に下回りました。
NPWR vs 市場: NET Power Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -62.7% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NPWR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NPWR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.726% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.92 $) は公正価格 (11.49 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (8.92 $) は公正価格より 28.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (107.78) はセクター全体のPER (34.54) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (107.78) は市場全体のPER (47.35) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3254) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3254) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4333.7) は、セクター全体の P/S 指標 (3.27) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4333.7) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-2.29) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.5) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2.29) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-9.84%) は、セクター全体の ROE (20.55%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-9.84%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.12%) は、セクター全体の ROA (6.9%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.12%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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