企業分析 NOKIA
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.99%) はセクター平均 (0.9165%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (28.77%) はセクター平均 (1.48%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 9.83% は 100% を下回っており、11.59% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (4.52 $) は公正評価 (1.17 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=3.24%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| NOKIA | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.9% | -12.6% | 2.9% |
| 90 日 | 2.7% | -13.6% | 2.4% |
| 1 年 | 28.8% | 1.5% | 26.4% |
NOK vs セクタ: NOKIA は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 27.29% 上回りました。
NOK vs 市場: NOKIA は過去 1 年間で市場を 2.37% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NOK は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NOK の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5534% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4.52 $) は公正価格 (1.17 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4.52 $) は公正価格より 74.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (25.63) はセクター全体のPER (101.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (25.63) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8263) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8263) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7658) は、セクター全体の損益指標 (7.04) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7658) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.96) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.86) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.96) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -25.49% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-25.49%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.24%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.24%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.49%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.49%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.23%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.23%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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