企業分析 Nine Energy Service, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.18 $) は適正価格 (1.77 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=90.41%) は部門平均 (ROE=15.61%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.11%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-45.87%) はセクター平均 (-29.77%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 78.65% は、46.46% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nine Energy Service, Inc. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 8.3% | -39.1% | -2.5% |
| 90 日 | 3.5% | -41.5% | -7.5% |
| 1 年 | -45.9% | -29.8% | 8.2% |
NINE vs セクタ: Nine Energy Service, Inc. は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -16.1% 大幅に下回りました。
NINE vs 市場: Nine Energy Service, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -54.07% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NINE は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NINE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8821% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.18 $) は公正価格 (1.77 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.18 $) は公正価格より 50% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29.58) はセクター全体のPER (14.57) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29.58) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-2.46) はセクター全体の P/BV (1.92) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-2.46) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1436) は、セクター全体の損益指標 (2.83) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1436) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.75) は、セクター全体の EV/EBITDA (8.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.75) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.3% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-18.3%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4174.99%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (90.41%) は、セクター全体の ROE (15.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (90.41%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-7.59%) は、セクター全体の ROA (8.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-7.59%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-17.62%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-17.62%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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