企業分析 Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (127.96%) はセクター平均 (-49.02%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (29.69 $) は公正評価 (13.26 $) よりも高いです
- 配当金 (1.59%) はセクター平均 (2.99%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 6.91% は、4.3% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.61%) は部門平均 (ROE=51.65%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 16.2% | 3.7% | 0.9% |
| 90 日 | 26.9% | -34.1% | 9.4% |
| 1 年 | 128% | -49% | 32.4% |
NGVC vs セクタ: Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 176.98% 上回りました。
NGVC vs 市場: Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. は過去 1 年間で市場を 95.52% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NGVC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NGVC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.46% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (29.69 $) は公正価格 (13.26 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (29.69 $) は公正価格より 55.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.59) はセクター全体のPER (36.1) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.59) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.71) はセクター全体の P/BV (15.73) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.71) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2567) は、セクター全体の損益指標 (3.59) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2567) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.3) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.04) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.3) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 31.65% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (31.65%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.48%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.61%) は、セクター全体の ROE (51.65%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.61%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.47%) は、セクター全体の ROA (7.74%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.47%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.3%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.3%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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