企業分析 New Relic, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (86.99 $) は適正価格 (112.88 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 38.71% は 100% を下回っており、84.06% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9037%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (0%) はセクター平均 (14.14%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-52.53%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| New Relic, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 1.7% | -0.4% |
| 90 日 | 0% | 0.2% | 6.1% |
| 1 年 | 0% | 14.1% | 23.8% |
NEWR vs セクタ: New Relic, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -14.14% 大幅に下回りました。
NEWR vs 市場: New Relic, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -23.76% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NEWR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NEWR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (86.99 $) は公正価格 (112.88 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (86.99 $) は公正価格より 29.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (101.32) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (12.97) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (12.97) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.09) は、セクター全体の損益指標 (7.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.09) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-43.1) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-43.1) は市場全体のEV/EBITDA (24.14) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 19.3% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (19.3%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-52.53%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-52.53%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-12.6%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-12.6%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-27.5%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-27.5%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2023 | Barter David Chief Financial Officer |
販売 | 84.03 | 337 801 | 4 020 |
| 15.08.2023 | Watteeuw Carlisle Caroline Director |
購入 | 85.5 | 268 470 | 3 140 |
| 15.08.2023 | Barter David Chief Financial Officer |
購入 | 84.13 | 681 790 | 8 104 |
| 15.08.2023 | Bhat Phalachandra Director |
購入 | 84.13 | 259 878 | 3 089 |
| 15.08.2023 | Cirne Lewis Director |
購入 | 84.13 | 211 923 | 2 519 |
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