企業分析 MaxLinear, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (20.63 $) は適正価格 (29.83 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 12.17% は 100% を下回っており、30.63% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9037%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (0.2163%) はセクター平均 (14.14%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-10.66%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| MaxLinear, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.7% | 1.7% | -0.6% |
| 90 日 | 56% | 0.2% | 2.1% |
| 1 年 | 0.2% | 14.1% | 21.7% |
MXL vs セクタ: MaxLinear, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -13.93% 大幅に下回りました。
MXL vs 市場: MaxLinear, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -21.49% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MXL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MXL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0042% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (20.63 $) は公正価格 (29.83 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (20.63 $) は公正価格より 44.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.95) はセクター全体のPER (101.32) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.95) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.81) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.81) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.78) は、セクター全体の損益指標 (7.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.78) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-49.7) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-49.7) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -5.16% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-5.16%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-10.66%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-10.66%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-6.77%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-6.77%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-6.1%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-6.1%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 27.97% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | LITCHFIELD STEVEN G Officer |
購入 | 20.35 | 651 200 | 32 000 |
| 04.12.2024 | Kwong Connie H. Corporate Controller & PAO |
販売 | 18.61 | 93 050 | 5 000 |
| 21.11.2024 | Tewksbury Ted L III Director |
販売 | 15.36 | 89 088 | 5 800 |
| 26.01.2024 | Tewksbury Ted L III Director |
購入 | 8.74 | 31 307 | 3 582 |
| 10.07.2023 | SEENDRIPU KISHORE Chairman, President and CEO |
購入 | 31.84 | 2 765 300 | 86 850 |
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