企業分析 Murphy USA Inc.
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=67.17%) は部門平均 (ROE=16.26%) よりも高い
短所
- 価格 (488.45 $) は公正評価 (387.67 $) よりも高いです
- 配当金 (0.3774%) はセクター平均 (1.18%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (33.26%) はセクター平均 (36.19%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 40.74% は、36.57% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Murphy USA Inc. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.2% | -43.6% | 1.7% |
| 90 日 | -0.2% | -7.4% | 6.1% |
| 1 年 | 33.3% | 36.2% | 31.4% |
MUSA vs セクタ: Murphy USA Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -2.93% わずかに下回りました。
MUSA vs 市場: Murphy USA Inc. は過去 1 年間で市場を 1.86% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MUSA は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MUSA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6397% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (488.45 $) は公正価格 (387.67 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (488.45 $) は公正価格より 20.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.14) はセクター全体のPER (22.88) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.14) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.5) はセクター全体の P/BV (4.52) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.5) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3658) は、セクター全体の損益指標 (2.65) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3658) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（11.6）は、セクター全体のEV/EBITDA（10.51）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.6) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 51.94% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (51.94%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (67.17%) は、セクター全体の ROE (16.26%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (67.17%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.45%) は、セクター全体の ROA (5.49%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12.45%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0.4167%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
