企業分析 MasTec, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (144.87%) はセクター平均 (10.05%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (144.6 $) は公正評価 (4.9 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.51%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 32.82% は、29.4% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-1.85%) は部門平均 (ROE=20.4%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| MasTec, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.1% | 1.9% | -1% |
| 90 日 | 31% | -2.2% | 4.6% |
| 1 年 | 144.9% | 10% | 23.5% |
MTZ vs セクタ: MasTec, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 134.82% 上回りました。
MTZ vs 市場: MasTec, Inc. は過去 1 年間で市場を 121.34% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MTZ は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MTZ の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.79% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (144.6 $) は公正価格 (4.9 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (144.6 $) は公正価格より 96.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (194.15) はセクター全体のPER (34.72) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (194.15) は市場全体のPER (47.68) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.08) はセクター全体の P/BV (5.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.08) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4724) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4724) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.43) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.48) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.43) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -23.09% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-23.09%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-53.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-1.85%) は、セクター全体の ROE (20.4%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-1.85%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.5118%) は、セクター全体の ROA (6.86%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.5118%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.61%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.61%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Apple Robert E Officer |
購入 | 150 | 1 500 000 | 10 000 |
| 06.11.2024 | Love Timothy Michael Officer |
購入 | 140.81 | 84 486 | 600 |
| 08.10.2024 | Apple Robert E Officer |
購入 | 129.54 | 22 929 | 177 |
| 07.10.2024 | Apple Robert E Officer |
購入 | 129.93 | 103 944 | 800 |
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