企業分析 Vail Resorts, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.66%) はセクター平均 (1.36%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=26.68%) は部門平均 (ROE=10.9%) よりも高い
短所
- 価格 (179.41 $) は公正評価 (84.25 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-26.22%) はセクター平均 (-23.23%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 53.43% は、35.61% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Vail Resorts, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.9% | -0.5% | 0.5% |
| 90 日 | -0.9% | -26.8% | 3.8% |
| 1 年 | -26.2% | -23.2% | 23.4% |
MTN vs セクタ: Vail Resorts, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -2.98% わずかに下回りました。
MTN vs 市場: Vail Resorts, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -49.61% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MTN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MTN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5042% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (179.41 $) は公正価格 (84.25 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (179.41 $) は公正価格より 53% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30.1) はセクター全体のPER (35.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30.1) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.68) はセクター全体の P/BV (3.93) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.68) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.4) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.4) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.33) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.33) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 26.55% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (26.55%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-54.23%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (26.68%) は、セクター全体の ROE (10.9%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (26.68%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.96%) は、セクター全体の ROA (7.52%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.96%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.09%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.09%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | Korch Angela A EVP & Chief Financial Officer |
購入 | 173.09 | 28 560 | 165 |
| 02.10.2024 | SORTE JOHN F Director |
販売 | 173.07 | 289 027 | 1 670 |
| 24.09.2024 | Rock William President, Mountain Division |
購入 | 187.95 | 46 236 | 246 |
| 24.09.2024 | Sullivan Gregory Jon EVP, Retail & Hospitality |
購入 | 187.95 | 34 583 | 184 |
| 24.09.2024 | DeCecco Julie A. General Counsel |
購入 | 187.95 | 46 048 | 245 |
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