企業分析 Datto Holding Corp.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-32.97%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1.55% は 100% を下回っており、31.57% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (34.78 $) は公正評価 (3.6 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9436%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.41%) は部門平均 (ROE=44.32%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Datto Holding Corp. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -1.2% | -0.1% |
| 90 日 | 0% | -40.3% | 7.5% |
| 1 年 | 0% | -33% | 27.8% |
MSP vs セクタ: Datto Holding Corp. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 32.97% 上回りました。
MSP vs 市場: Datto Holding Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -27.79% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MSP は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MSP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (34.78 $) は公正価格 (3.6 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (34.78 $) は公正価格より 89.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (128.96) はセクター全体のPER (100.6) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (128.96) は市場全体のPER (47.46) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.13) はセクター全体の P/BV (12.2) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.13) は市場全体の P/BV (22.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.99) は、セクター全体の P/S 指標 (7.01) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.99) は市場全体の損益指標 (15.12) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-1.43) は、セクター全体の EV/EBITDA (89.2) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1.43) は市場全体のEV/EBITDA (21.89) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -48.27% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-48.27%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.19%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.41%) は、セクター全体の ROE (44.32%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.41%) は市場全体の ROE (16.98%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.23%) は、セクター全体の ROA (4.03%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.23%) は市場全体の ROA (6.59%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.46%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.46%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2022 | SEVERANCE WILLIAM Chief Accounting Officer |
販売 | 29.02 | 92 109 | 3 174 |
| 08.04.2022 | SEVERANCE WILLIAM Chief Accounting Officer |
購入 | 12.78 | 40 564 | 3 174 |
| 18.03.2022 | MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer |
販売 | 26.1 | 193 297 | 7 406 |
| 18.03.2022 | MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer |
購入 | 10 | 74 060 | 7 406 |
| 17.03.2022 | MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer |
販売 | 26.07 | 430 468 | 16 512 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
