企業分析 Mesabi Trust
1. 再開する
長所
- 配当金 (10.81%) はセクター平均 (2.39%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (56.66%) はセクター平均 (-13.18%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=117.13%) は部門平均 (ROE=1.12%) よりも高い
短所
- 価格 (27.77 $) は公正評価 (15.24 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 7.34% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Mesabi Trust | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.9% | -5.3% | -8.5% |
| 90 日 | -2.9% | -6.1% | -13.9% |
| 1 年 | 56.7% | -13.2% | -2.2% |
MSB vs セクタ: Mesabi Trust は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 69.83% 上回りました。
MSB vs 市場: Mesabi Trust は過去 1 年間で市場を 58.91% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MSB は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MSB の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.09% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (27.77 $) は公正価格 (15.24 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (27.77 $) は公正価格より 45.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.72) はセクター全体のPER (51.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.72) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (12.42) はセクター全体の P/BV (5.64) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (12.42) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (11.39) は、セクター全体の損益指標 (12.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.39) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（12.75）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.96）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.75) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -7.34% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-7.34%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (292.66%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (117.13%) は、セクター全体の ROE (1.12%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (117.13%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (93.04%) は、セクター全体の ROA (7.39%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (93.04%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (86.38%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (86.38%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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