企業分析 M-tron Industries, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (41.79%) はセクター平均 (-28.75%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (29.71 $) は公正評価 (19.36 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.8854%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.3991% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.54%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| M-tron Industries, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.5% | -1.1% | 0.5% |
| 90 日 | 23.4% | -40.6% | 3.8% |
| 1 年 | 41.8% | -28.7% | 23.4% |
MPTI vs セクタ: M-tron Industries, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 70.54% 上回りました。
MPTI vs 市場: M-tron Industries, Inc. は過去 1 年間で市場を 18.4% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MPTI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MPTI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8037% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (29.71 $) は公正価格 (19.36 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (29.71 $) は公正価格より 34.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (26.21) はセクター全体のPER (102.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (26.21) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.6) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.6) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.22) は、セクター全体の損益指標 (7.15) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.22) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (17.02) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.86) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.02) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.34% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.34%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-29%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.54%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.54%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.36%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.36%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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