企業分析 MPLX LP
1. 再開する
長所
- 価格 (53.36 $) は適正価格 (60.96 $) よりも低いです
- 配当金 (7.51%) はセクター平均 (4.24%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (30.53%) はセクター平均 (-13.19%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=29.43%) は部門平均 (ROE=15.62%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 56.06% は、50.21% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| MPLX LP | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.8% | -17.6% | -1.2% |
| 90 日 | 10.1% | -15.2% | -6.6% |
| 1 年 | 30.5% | -13.2% | 6.9% |
MPLX vs セクタ: MPLX LP は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 43.71% 上回りました。
MPLX vs 市場: MPLX LP は過去 1 年間で市場を 23.62% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MPLX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MPLX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5871% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (53.36 $) は公正価格 (60.96 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (53.36 $) は公正価格よりわずかに 14.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.32) はセクター全体のPER (14.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.32) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.69) はセクター全体の P/BV (1.91) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.69) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.42) は、セクター全体の P/S 指標 (2.81) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.42) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10.18）は、セクター全体のEV/EBITDA（8）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.18) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -134.35% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-134.35%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3449.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (29.43%) は、セクター全体の ROE (15.62%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (29.43%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.75%) は、セクター全体の ROA (8.89%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.75%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.43%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.43%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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