企業分析 MOGU Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (2.09 $) は適正価格 (2.25 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.26%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (3.98%) はセクター平均 (4.76%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.2836% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-10.08%) は部門平均 (ROE=10.66%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| MOGU Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.9% | 0.3% | 1.5% |
| 90 日 | -8.7% | -6.4% | 5.9% |
| 1 年 | 4% | 4.8% | 31.1% |
MOGU vs セクタ: MOGU Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -0.7765% わずかに下回りました。
MOGU vs 市場: MOGU Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -27.16% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MOGU は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MOGU の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0765% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.09 $) は公正価格 (2.25 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (2.09 $) は公正価格よりわずかに 7.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (32.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1933) はセクター全体の P/BV (3.65) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1933) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7407) は、セクター全体の損益指標 (2.69) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7407) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.29) は、セクター全体の EV/EBITDA (51.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.29) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -17.56% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-66.69%) は、5 年間の平均リターン (-17.56%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-66.69%) は、セクターの収益 (87.92%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-10.08%) は、セクター全体の ROE (10.66%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-10.08%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-6.32%) は、セクター全体の ROA (7.37%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-6.32%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-42.36%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-42.36%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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