企業分析 Modine Manufacturing Company
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (158.23%) はセクター平均 (49.01%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 24.14% は 100% を下回っており、30.47% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.6%) は部門平均 (ROE=-0.194%) よりも高い
短所
- 価格 (120.75 $) は公正評価 (78.83 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.22%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Modine Manufacturing Company | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.1% | -48.4% | 1.7% |
| 90 日 | 13.4% | 12.7% | 6.1% |
| 1 年 | 158.2% | 49% | 31.4% |
MOD vs セクタ: Modine Manufacturing Company は、過去 1 年間で「High Tech」セクターを 109.23% 上回りました。
MOD vs 市場: Modine Manufacturing Company は過去 1 年間で市場を 126.83% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MOD は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MOD の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.04% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (120.75 $) は公正価格 (78.83 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (120.75 $) は公正価格より 34.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (32.15) はセクター全体のPER (76.3) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (32.15) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.87) はセクター全体の P/BV (5.47) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.87) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.16) は、セクター全体の損益指標 (3.64) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.16) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（18.23）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.73）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.23) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 18.45% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (5.49%) は、5 年間の平均リターン (18.45%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (5.49%) は、セクターの収益 (-1580.67%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.6%) は、セクター全体の ROE (-0.194%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.6%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.72%) は、セクター全体の ROA (-0.8172%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.72%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.98%) は、セクター全体の ROIC (-10.19%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.98%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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