企業分析 The Marygold Companies, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.04 $) は適正価格 (1.69 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.73%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (0%) はセクター平均 (13.29%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 4.23% は、3.24% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-14.28%) は部門平均 (ROE=10.99%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The Marygold Companies, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7% | -9.6% | -2.8% |
| 90 日 | -31.1% | -13.8% | -2.9% |
| 1 年 | 0% | 13.3% | 15.5% |
MGLD vs セクタ: The Marygold Companies, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -13.29% 大幅に下回りました。
MGLD vs 市場: The Marygold Companies, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -15.48% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MGLD は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MGLD の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.04 $) は公正価格 (1.69 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.04 $) は公正価格より 62.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (42.31) はセクター全体のPER (63.4) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (42.31) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.82) はセクター全体の P/BV (1.51) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.82) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.48) は、セクター全体の損益指標 (3.65) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.48) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-10.37）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.81）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-10.37) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -65.21% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-65.21%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-71.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-14.28%) は、セクター全体の ROE (10.99%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-14.28%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-11.94%) は、セクター全体の ROA (3.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-11.94%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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