企業分析 Barings Corporate Investors
1. 再開する
長所
- 配当金 (8.29%) はセクター平均 (2.73%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (21.13 $) は公正評価 (20.83 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (10.87%) はセクター平均 (20.24%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 10.74% は、8.65% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.88%) は部門平均 (ROE=10.99%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Barings Corporate Investors | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -9.3% | 3.2% | -2.2% |
| 90 日 | 6.4% | 2.9% | -3.7% |
| 1 年 | 10.9% | 20.2% | 13.4% |
MCI vs セクタ: Barings Corporate Investors は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -9.37% 大幅に下回りました。
MCI vs 市場: Barings Corporate Investors は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -2.5% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MCI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MCI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2091% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (21.13 $) は公正価格 (20.83 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (21.13 $) は公正価格より 1.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.68) はセクター全体のPER (63.4) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.68) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.05) はセクター全体の P/BV (1.51) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.05) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.14) は、セクター全体の P/S 指標 (3.65) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.14) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10.2）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.81）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.2) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 28.31% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (28.31%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-71.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.88%) は、セクター全体の ROE (10.99%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.88%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.38%) は、セクター全体の ROA (3.23%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.38%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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