企業分析 Las Vegas Sands
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.75%) はセクター平均 (1.36%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-23.11%) はセクター平均 (-23.23%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=29.65%) は部門平均 (ROE=10.9%) よりも高い
短所
- 価格 (41.89 $) は公正評価 (15.75 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 64.42% は、53.84% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Las Vegas Sands | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1% | -0.5% | 1% |
| 90 日 | -13.7% | -26.8% | 3.5% |
| 1 年 | -23.1% | -23.2% | 22% |
LVS vs セクタ: Las Vegas Sands は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 0.1242% 上回りました。
LVS vs 市場: Las Vegas Sands は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -45.13% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LVS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LVS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4444% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (41.89 $) は公正価格 (15.75 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (41.89 $) は公正価格より 62.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30.65) はセクター全体のPER (35.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30.65) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.12) はセクター全体の P/BV (3.93) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.12) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.61) は、セクター全体の P/S 指標 (3.02) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.61) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.93) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.93) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -31.41% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-31.41%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-54.23%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (29.65%) は、セクター全体の ROE (10.9%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (29.65%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.61%) は、セクター全体の ROA (7.52%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.61%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.42%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.42%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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