企業分析 Life Time Group Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (52.59%) はセクター平均 (4.76%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (23.27 $) は公正評価 (4.52 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.26%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 25.3% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.37%) は部門平均 (ROE=10.66%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Life Time Group Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.8% | 0.3% | 1.7% |
| 90 日 | 12% | -6.4% | 6.1% |
| 1 年 | 52.6% | 4.8% | 31.4% |
LTH vs セクタ: Life Time Group Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 47.83% 上回りました。
LTH vs 市場: Life Time Group Holdings, Inc. は過去 1 年間で市場を 21.19% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LTH は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LTH の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.01% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (23.27 $) は公正価格 (4.52 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (23.27 $) は公正価格より 80.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (41.2) はセクター全体のPER (32.94) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (41.2) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.39) はセクター全体の P/BV (3.65) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.39) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.41) は、セクター全体の損益指標 (2.69) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.41) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.47) は、セクター全体の EV/EBITDA (51.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.47) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 30.71% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (30.71%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (87.92%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.37%) は、セクター全体の ROE (10.66%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.37%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.9659%) は、セクター全体の ROA (7.37%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.9659%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-7.84%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-7.84%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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