企業分析 Laredo Petroleum, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (48.61 $) は適正価格 (61.67 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-12.91%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=77.75%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.64%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 41.68% は、40.64% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Laredo Petroleum, Inc. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -15.4% | -0.2% |
| 90 日 | 0% | -18.3% | 5.5% |
| 1 年 | 0% | -12.9% | 27.2% |
LPI vs セクタ: Laredo Petroleum, Inc. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 12.91% 上回りました。
LPI vs 市場: Laredo Petroleum, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -27.25% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LPI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LPI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (48.61 $) は公正価格 (61.67 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (48.61 $) は公正価格より 26.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.4) はセクター全体のPER (14.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.4) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7937) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7937) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.459) は、セクター全体の損益指標 (2.37) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.459) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.8) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.8) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -56.93% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (-0.0019%) は、5 年間の平均リターン (-56.93%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-0.0019%) は、セクターの収益 (-12.42%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (77.75%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (77.75%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (23.93%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (23.93%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.81%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.81%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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