企業分析 Dorian LPG Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (21.18 $) は適正価格 (35.03 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=31.64%) は部門平均 (ROE=15.61%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.11%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-40.47%) はセクター平均 (-13.4%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 43.36% は、42.71% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Dorian LPG Ltd. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.9% | -19.8% | -2.8% |
| 90 日 | -13.1% | -24.6% | -2.9% |
| 1 年 | -40.5% | -13.4% | 15.5% |
LPG vs セクタ: Dorian LPG Ltd. は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -27.07% 大幅に下回りました。
LPG vs 市場: Dorian LPG Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -55.95% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LPG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LPG の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7783% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (21.18 $) は公正価格 (35.03 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (21.18 $) は公正価格より 65.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.96) はセクター全体のPER (14.57) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.96) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.49) はセクター全体の P/BV (1.92) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.49) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.72) は、セクター全体の損益指標 (2.83) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.72) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.13) は、セクター全体の EV/EBITDA (8.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.13) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 17.36% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (17.36%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4174.99%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (31.64%) は、セクター全体の ROE (15.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (31.64%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (17.85%) は、セクター全体の ROA (8.87%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (17.85%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.32%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.32%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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