企業分析 Eli Lilly and Company
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (36.83%) はセクター平均 (-13.41%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 39.41% は 100% を下回っており、40.21% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=48.65%) は部門平均 (ROE=-80.87%) よりも高い
短所
- 価格 (579.6 $) は公正評価 (69.12 $) よりも高いです
- 配当金 (0.6047%) はセクター平均 (1.28%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Eli Lilly and Company | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5% | -12% | 0.6% |
| 90 日 | -12.5% | -19.6% | 2.1% |
| 1 年 | 36.8% | -13.4% | 25.1% |
LLY vs セクタ: Eli Lilly and Company は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 50.24% 上回りました。
LLY vs 市場: Eli Lilly and Company は過去 1 年間で市場を 11.77% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LLY は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LLY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7082% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (579.6 $) は公正価格 (69.12 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (579.6 $) は公正価格より 88.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (98.32) はセクター全体のPER (57.85) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (98.32) は市場全体のPER (47.37) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (47.43) はセクター全体の P/BV (9.39) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (47.43) は市場全体の P/BV (22.69) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (15.1) は、セクター全体の P/S 指標 (4.05) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (15.1) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（43.16）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.49）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（43.16）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.07% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-3.07%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-69.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (48.65%) は、セクター全体の ROE (-80.87%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (48.65%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.19%) は、セクター全体の ROA (6.7%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.19%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (26.2%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (26.2%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | LILLY ENDOWMENT INC 10% Owner |
販売 | 966.69 | 23 281 800 | 24 084 |
| 27.08.2024 | LILLY ENDOWMENT INC 10% Owner |
販売 | 968.46 | 23 777 600 | 24 552 |
| 10.07.2024 | LILLY ENDOWMENT INC 10% Owner |
販売 | 939.82 | 197 362 000 | 210 000 |
| 08.07.2024 | LILLY ENDOWMENT INC 10% Owner |
販売 | 918.64 | 85 978 300 | 93 593 |
| 05.07.2024 | LILLY ENDOWMENT INC 10% Owner |
販売 | 915.18 | 47 927 100 | 52 369 |
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