企業分析 Eli Lilly and Company
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (8.45%) はセクター平均 (-18.38%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 39.41% は 100% を下回っており、40.21% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=48.65%) は部門平均 (ROE=-82.41%) よりも高い
短所
- 価格 (821.86 $) は公正評価 (69.12 $) よりも高いです
- 配当金 (0.6068%) はセクター平均 (1.31%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Eli Lilly and Company | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -10% | -13.3% | 2.9% |
| 90 日 | 5.1% | -13% | -4.3% |
| 1 年 | 8.4% | -18.4% | 10.2% |
LLY vs セクタ: Eli Lilly and Company は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 26.83% 上回りました。
LLY vs 市場: Eli Lilly and Company は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -1.77% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LLY は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LLY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1625% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (821.86 $) は公正価格 (69.12 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (821.86 $) は公正価格より 91.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (98.32) はセクター全体のPER (114.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (98.32) は市場全体のPER (73.05) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (47.43) はセクター全体の P/BV (9.02) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (47.43) は市場全体の P/BV (22.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (15.1) は、セクター全体の P/S 指標 (4.1) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (15.1) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（43.16）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.72）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（43.16）は市場全体のEV/EBITDA（23.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.07% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-3.07%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-50.52%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (48.65%) は、セクター全体の ROE (-82.41%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (48.65%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.19%) は、セクター全体の ROA (6.75%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.19%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (26.2%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (26.2%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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