企業分析 Linde
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-4.99%) はセクター平均 (-17.37%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.61%) は部門平均 (ROE=0.8896%) よりも高い
短所
- 価格 (451.17 $) は公正評価 (181.2 $) よりも高いです
- 配当金 (1.19%) はセクター平均 (2.39%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 24.25% は、16.12% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Linde | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.2% | -6.7% | -2.1% |
| 90 日 | 2.9% | -16.9% | -7.6% |
| 1 年 | -5% | -17.4% | 8.6% |
LIN vs セクタ: Linde は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 12.38% 上回りました。
LIN vs 市場: Linde は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.58% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LIN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LIN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0961% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (451.17 $) は公正価格 (181.2 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (451.17 $) は公正価格より 59.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (32.62) はセクター全体のPER (51.66) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (32.62) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.92) はセクター全体の P/BV (5.65) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.92) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.15) は、セクター全体の損益指標 (11.03) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.15) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（17.7）は、セクター全体のEV/EBITDA（12.01）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.7) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 29.59% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (29.59%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (339.11%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.61%) は、セクター全体の ROE (0.8896%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.61%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.67%) は、セクター全体の ROA (7.29%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.67%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.82%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.82%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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