企業分析 L3Harris
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.08%) はセクター平均 (0.9435%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (38.12%) はセクター平均 (-45.67%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 31.77% は 100% を下回っており、38.52% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (252.81 $) は公正評価 (67.44 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=6.54%) は部門平均 (ROE=44.15%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| L3Harris | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.8% | 3.9% | 1.4% |
| 90 日 | 9.9% | -45.8% | 6.3% |
| 1 年 | 38.1% | -45.7% | 31.4% |
LHX vs セクタ: L3Harris は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 83.8% 上回りました。
LHX vs 市場: L3Harris は過去 1 年間で市場を 6.73% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LHX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LHX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7332% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (252.81 $) は公正価格 (67.44 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (252.81 $) は公正価格より 73.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (32.39) はセクター全体のPER (99.79) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (32.39) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.11) はセクター全体の P/BV (12.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.11) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.05) は、セクター全体の損益指標 (6.78) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.05) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.05) は、セクター全体の EV/EBITDA (89.08) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.05) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.75% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.75%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.68%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.54%) は、セクター全体の ROE (44.15%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.54%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.94%) は、セクター全体の ROA (3.88%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.94%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.48%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.48%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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