企業分析 Lear Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (95.69 $) は適正価格 (129.1 $) よりも低いです
- 配当金 (2.83%) はセクター平均 (1.52%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-32.45%) はセクター平均 (-7.15%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 19.89% は、0.2626% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.64%) は部門平均 (ROE=20.95%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Lear Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.3% | -5% | -1.2% |
| 90 日 | 0.5% | -11.7% | -6.6% |
| 1 年 | -32.5% | -7.2% | 6.9% |
LEA vs セクタ: Lear Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -25.3% 大幅に下回りました。
LEA vs 市場: Lear Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -39.37% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LEA は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LEA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6241% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (95.69 $) は公正価格 (129.1 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (95.69 $) は公正価格より 34.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.6) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.6) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.65) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.65) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3561) は、セクター全体の損益指標 (3.33) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3561) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.8) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.8) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 52.01% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (52.01%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.64%) は、セクター全体の ROE (20.95%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.64%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.9%) は、セクター全体の ROA (7.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.9%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.09%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.09%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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