企業分析 Leidos Holdings
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.11%) はセクター平均 (0.9435%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (94.8%) はセクター平均 (-44.17%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (185.86 $) は公正評価 (12.48 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 36.88% は、0.821% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.74%) は部門平均 (ROE=44.15%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Leidos Holdings | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 11.5% | 1.2% | 1.5% |
| 90 日 | 22.4% | -43.6% | 5.9% |
| 1 年 | 94.8% | -44.2% | 31.1% |
LDOS vs セクタ: Leidos Holdings は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 138.97% 上回りました。
LDOS vs 市場: Leidos Holdings は過去 1 年間で市場を 63.66% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LDOS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LDOS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.82% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (185.86 $) は公正価格 (12.48 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (185.86 $) は公正価格より 93.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (74.64) はセクター全体のPER (99.79) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (74.64) は市場全体のPER (47.35) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.49) はセクター全体の P/BV (12.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.49) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9621) は、セクター全体の損益指標 (6.78) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9621) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.63) は、セクター全体の EV/EBITDA (89.08) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.63) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -13.15% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-13.15%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.68%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.74%) は、セクター全体の ROE (44.15%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.74%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.57%) は、セクター全体の ROA (3.88%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.57%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.21%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.21%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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