企業分析 Leidos Holdings
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.05%) はセクター平均 (0.9358%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (12.19%) はセクター平均 (6.14%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 4.74% は 100% を下回っており、35.58% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=29.12%) は部門平均 (ROE=23.21%) よりも高い
短所
- 価格 (136.25 $) は公正評価 (123.45 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Leidos Holdings | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.5% | 5.1% | 7.8% |
| 90 日 | 0.1% | -15.7% | -9.6% |
| 1 年 | 12.2% | 6.1% | 8.7% |
LDOS vs セクタ: Leidos Holdings は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 6.05% 上回りました。
LDOS vs 市場: Leidos Holdings は過去 1 年間で市場を 3.44% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LDOS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LDOS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2344% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (136.25 $) は公正価格 (123.45 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (136.25 $) は公正価格より 9.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.41) はセクター全体のPER (104.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.41) は市場全体のPER (94.56) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.33) はセクター全体の P/BV (11.98) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.33) は市場全体の P/BV (20.89) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.16) は、セクター全体の損益指標 (7.68) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.16) は市場全体の損益指標 (16.11) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.4) は、セクター全体の EV/EBITDA (78.71) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.4) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 17.6% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (17.6%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-32.54%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (29.12%) は、セクター全体の ROE (23.21%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (29.12%) は市場全体の ROE (25.8%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.72%) は、セクター全体の ROA (4.64%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.72%) は市場全体の ROA (6.92%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.21%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.21%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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