企業分析 L Brands
1. 再開する
長所
- 価格 (79.18 $) は適正価格 (96.24 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-0.9259%) はセクター平均 (-5.8%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0.2021%) はセクター平均 (1.37%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 110.2% は、71.82% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.3417%) は部門平均 (ROE=11.38%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 17:09 L Brands to spin off Victoria's Secret
2.3. 市場の効率性
| L Brands | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.3% | -19% | 2.7% |
| 90 日 | 29.9% | -11.1% | -4.5% |
| 1 年 | -0.9% | -5.8% | 10% |
LB vs セクタ: L Brands は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 4.87% 上回りました。
LB vs 市場: L Brands は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -10.97% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LB は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0178% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (79.18 $) は公正価格 (96.24 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (79.18 $) は公正価格より 21.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.97) はセクター全体のPER (34.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.97) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.5256) はセクター全体の P/BV (3.84) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.5256) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (22.38) は、セクター全体の P/S 指標 (3.02) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (22.38) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（1714.4）は、セクター全体のEV/EBITDA（49.26）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（1714.4）は市場全体のEV/EBITDA（23.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.65% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-112.43%) は、5 年間の平均リターン (-19.65%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-112.43%) は、セクターの収益 (-47.7%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.3417%) は、セクター全体の ROE (11.38%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.3417%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.1104%) は、セクター全体の ROA (7.75%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.1104%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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