企業分析 Lanvin Group Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (2.15 $) は適正価格 (2.18 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (20.87%) はセクター平均 (-14.17%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.24%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 14.72% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-76.36%) は部門平均 (ROE=30.01%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Lanvin Group Holdings Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2% | -1.2% | 7.8% |
| 90 日 | -3.7% | -20.4% | -9.6% |
| 1 年 | 20.9% | -14.2% | 8.7% |
LANV vs セクタ: Lanvin Group Holdings Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 35.05% 上回りました。
LANV vs 市場: Lanvin Group Holdings Limited は過去 1 年間で市場を 12.12% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LANV は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LANV の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4014% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.15 $) は公正価格 (2.18 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (2.15 $) は公正価格よりわずかに 1.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (17.44) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (94.56) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.24) はセクター全体の P/BV (4.14) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.24) は市場全体の P/BV (20.89) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8695) は、セクター全体の損益指標 (2.4) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8695) は市場全体の損益指標 (16.11) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-8.07) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.63) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-8.07) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.9353% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.9353%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-128.9%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-76.36%) は、セクター全体の ROE (30.01%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-76.36%) は市場全体の ROE (25.8%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-18.8%) は、セクター全体の ROA (9.65%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-18.8%) は市場全体の ROA (6.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0.4167%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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