NYSE: KVUE - Kenvue Inc.

半年間の収益性: +13.76%
セクタ: Consumer Staples

企業分析 Kenvue Inc.

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1. 再開する

長所

  • 配当金 (3.04%) はセクター平均 (2.99%) よりも高くなっています。
  • 昨年の株価収益率 (1.32%) はセクター平均 (-26.48%) よりも高くなっています。

短所

  • 価格 (23.1 $) は公正評価 (9.74 $) よりも高いです
  • 現在の負債レベル 29.91% は、0% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=14.84%) は部門平均 (ROE=52.01%) よりも低いです

類似企業

Clorox

British American Tobacco

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Kenvue Inc. Consumer Staples 索引
7 日 -3.7% -3.4% -1.7%
90 日 -6.1% -26.4% 4.4%
1 年 1.3% -26.5% 25.5%

KVUE vs セクタ: Kenvue Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 27.8% 上回りました。

KVUE vs 市場: Kenvue Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.15% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、KVUE は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: KVUE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0254% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 0.8689
ROE 14.84%
ROA 5.97%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.09%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (23.1 $) は公正価格 (9.74 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (23.1 $) は公正価格より 57.8% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (24.5) はセクター全体のPER (37.88) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (24.5) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.64) はセクター全体の P/BV (18.32) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.64) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.64) は、セクター全体の損益指標 (3.94) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.64) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.41) は、セクター全体の EV/EBITDA (25.1) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.41) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 3.19% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.19%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4.01%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.84%) は、セクター全体の ROE (52.01%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (14.84%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.97%) は、セクター全体の ROA (7.89%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (5.97%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (29.91%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 29.91% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 500.6%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 3.04% は、セクター平均 '2.99% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 3.04% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 3.04% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (874.64%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Kenvue Inc.

9.3. コメント