企業分析 Kansas City
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-0.5894%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (300.1 $) は公正評価 (46.14 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.49%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 36.28% は、33.61% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.99%) は部門平均 (ROE=20.4%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kansas City | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -7.2% | -1.4% |
| 90 日 | 0% | -13.7% | 0.7% |
| 1 年 | 0% | -0.6% | 22.3% |
KSU vs セクタ: Kansas City は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 0.5894% 上回りました。
KSU vs 市場: Kansas City は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22.32% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KSU は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KSU の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (300.1 $) は公正価格 (46.14 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (300.1 $) は公正価格より 84.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (282.3) はセクター全体のPER (34.72) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (282.3) は市場全体のPER (47.62) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.8) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.8) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.2) は、セクター全体の P/S 指標 (3.28) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.2) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（42.12）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.53）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（42.12）は市場全体のEV/EBITDA（19.68）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -16.88% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-16.88%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-53.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.99%) は、セクター全体の ROE (20.4%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.99%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.43%) は、セクター全体の ROA (6.86%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.43%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.25%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.25%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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