企業分析 Kilroy Realty Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (6.01%) はセクター平均 (3.3%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (38.49%) はセクター平均 (-41.09%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (42.78 $) は公正評価 (19.56 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 51.38% は、37.71% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.91%) は部門平均 (ROE=11.27%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kilroy Realty Corporation | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 13.9% | -5.9% | 1.5% |
| 90 日 | 18.4% | -49.2% | 5.9% |
| 1 年 | 38.5% | -41.1% | 31.1% |
KRC vs セクタ: Kilroy Realty Corporation は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 79.58% 上回りました。
KRC vs 市場: Kilroy Realty Corporation は過去 1 年間で市場を 7.35% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KRC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KRC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7402% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (42.78 $) は公正価格 (19.56 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (42.78 $) は公正価格より 54.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.59) はセクター全体のPER (59.84) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.59) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8473) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8473) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.24) は、セクター全体の損益指標 (7.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.24) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.17) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.59) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.17) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.72% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.72%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-5.52%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.91%) は、セクター全体の ROE (11.27%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.91%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.86%) は、セクター全体の ROA (3.79%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.86%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.37%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.37%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2022 | KILROY JOHN B JR Chairman and CEO |
購入 | 66.66 | 10 248 000 | 153 735 |
| 28.01.2022 | ROSE TYLER H President |
購入 | 66.66 | 2 004 130 | 30 065 |
| 28.01.2022 | Smart Justin William See Remarks |
購入 | 66.66 | 1 821 950 | 27 332 |
| 05.11.2021 | Werber Merryl Elizabeth SVP, CAO, Controller |
販売 | 71 | 71 000 | 1 000 |
| 05.11.2021 | Roth Heidi Rena See Remarks |
販売 | 70.92 | 900 400 | 12 696 |
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