企業分析 Kasikornbank Public Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (17.5 $) は適正価格 (34.1 $) よりも低いです
- 配当金 (4.86%) はセクター平均 (2.68%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (26.35%) はセクター平均 (26.61%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 7.74% は、4.96% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.2387%) は部門平均 (ROE=10.99%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kasikornbank Public Company Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.6% | -13.6% | -2.1% |
| 90 日 | -4.9% | 12.1% | -7.6% |
| 1 年 | 26.4% | 26.6% | 8.6% |
KPCPY vs セクタ: Kasikornbank Public Company Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -0.2598% わずかに下回りました。
KPCPY vs 市場: Kasikornbank Public Company Limited は過去 1 年間で市場を 17.77% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KPCPY は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KPCPY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5068% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (17.5 $) は公正価格 (34.1 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (17.5 $) は公正価格より 94.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0.0296) はセクター全体のPER (62.98) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0.0296) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.3E-5) はセクター全体の P/BV (1.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.3E-5) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0039) は、セクター全体の損益指標 (3.6) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0039) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（1211.3）は、セクター全体のEV/EBITDA（-77.97）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（1211.3）は市場全体のEV/EBITDA（23.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.96% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-18.96%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-71.87%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.2387%) は、セクター全体の ROE (10.99%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.2387%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.0288%) は、セクター全体の ROA (3.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.0288%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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