企業分析 KORE Group Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (2.43 $) は適正価格 (3.17 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (247.14%) はセクター平均 (10.44%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.35%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 51.12% は、43.21% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-451.79%) は部門平均 (ROE=-0.194%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| KORE Group Holdings, Inc. | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.2% | -12% | 2.7% |
| 90 日 | 107.7% | -14.6% | -4.5% |
| 1 年 | 247.1% | 10.4% | 10% |
KORE vs セクタ: KORE Group Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「High Tech」セクターを 236.71% 上回りました。
KORE vs 市場: KORE Group Holdings, Inc. は過去 1 年間で市場を 237.11% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「New York Stock Exchange」の他の市場よりも KORE の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: KORE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 4.75% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.43 $) は公正価格 (3.17 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.43 $) は公正価格より 30.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (76.3) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.09) はセクター全体の P/BV (5.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.09) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2787) は、セクター全体の損益指標 (3.64) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2787) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（17.97）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.73）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.97) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 75.45% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (75.45%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-451.79%) は、セクター全体の ROE (-0.194%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-451.79%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-28.46%) は、セクター全体の ROA (-0.8172%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-28.46%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-1.15%) は、セクター全体の ROIC (-10.19%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-1.15%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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