企業分析 Kinetik Holdings Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (44.78 $) は適正価格 (55.05 $) よりも低いです
- 配当金 (6.82%) はセクター平均 (3.69%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (69.17%) はセクター平均 (-21.69%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 55.29% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-72.8%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kinetik Holdings Inc. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.3% | -18.4% | 0.4% |
| 90 日 | 26.9% | -24% | 4% |
| 1 年 | 69.2% | -21.7% | 25.2% |
KNTK vs セクタ: Kinetik Holdings Inc. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 90.86% 上回りました。
KNTK vs 市場: Kinetik Holdings Inc. は過去 1 年間で市場を 44% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KNTK は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KNTK の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.33% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (44.78 $) は公正価格 (55.05 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (44.78 $) は公正価格より 22.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.12) はセクター全体のPER (14.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.12) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7535) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7535) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.58) は、セクター全体の損益指標 (2.37) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.58) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（8.51）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.62）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.51) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -73.51% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (33.52%) は、5 年間の平均リターン (-73.51%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (33.52%) は、セクターの収益 (-12.42%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-72.8%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-72.8%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.95%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.95%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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