Knoll, Inc. (KNL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Knoll, Inc.

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1. 再開する

長所

現在の負債レベル 1% は 100% を下回っており、1.4% から 5 年間で減少しています。

短所

価格 (25.04 $) は公正評価 (8.14 $) よりも高いです
配当金 (0.95%) はセクター平均 (1.55%) を下回っています。
過去 1 年間の株価収益率 (-95.65%) はセクター平均 (5.02%) よりも低くなっています。
企業の現在の効率 (ROE=-2.45%) は部門平均 (ROE=20.55%) よりも低いです

類似企業

Boeing

Delta Air Lines

3M Company

General Electric

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Knoll, Inc.	Industrials	索引
7 日	-6.8%	-6.1%	-1.7%
90 日	-13.9%	-9.4%	4.4%
1 年	-95.6%	5%	25.5%

KNL vs セクタ: Knoll, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -100.67% 大幅に下回りました。

KNL vs 市場: Knoll, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -121.12% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、KNL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: KNL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.84% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 0

P/S: 1.1

さらに詳しいデータは、 KNL

3.2. 収益

EPS	-0.21
ROE	-2.45%
ROA	-0.7%
ROIC	0.1%
Ebitda margin	-0.44%

さらに詳しいデータは、 KNL

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (25.04 $) は公正価格 (8.14 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (25.04 $) は公正価格より 67.5% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (34.54) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.9) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.9) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.1) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.1) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（18.3）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.5）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（18.3）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -21.47% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-21.47%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.45%) は、セクター全体の ROE (20.55%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.45%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.7%) は、セクター全体の ROA (6.9%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.7%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0.1%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0.1%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (1%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 1.4% から 1% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -292%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.95% はセクター平均 '1.55% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.95% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.95% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

Investing Port

NYSE: KNL - Knoll, Inc.

企業分析 Knoll, Inc.