企業分析 CarMax
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 71.81% は 100% を下回っており、73.13% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (72.54 $) は公正評価 (31.12 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.37%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-12.83%) はセクター平均 (-3.7%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.2%) は部門平均 (ROE=11.38%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 17:16 Used car price bubble is about to burst
18 11月 16:42 Selling a car? What to consider beyond the price tag
2.3. 市場の効率性
| CarMax | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.4% | -7% | -0.3% |
| 90 日 | -16.4% | -12.5% | -6.2% |
| 1 年 | -12.8% | -3.7% | 8% |
KMX vs セクタ: CarMax は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -9.13% 大幅に下回りました。
KMX vs 市場: CarMax は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -20.86% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KMX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KMX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2468% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (72.54 $) は公正価格 (31.12 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (72.54 $) は公正価格より 57.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.49) はセクター全体のPER (34.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.49) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.93) はセクター全体の P/BV (3.84) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.93) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4423) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4423) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (28.94) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（28.94）は市場全体のEV/EBITDA（23.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.21% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-9.21%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-47.7%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.2%) は、セクター全体の ROE (11.38%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.2%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.8%) は、セクター全体の ROA (7.75%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.8%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.8%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.8%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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