企業分析 Kimberly-Clark Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.53%) はセクター平均 (3.08%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (10.85%) はセクター平均 (-47.3%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 45.78% は 100% を下回っており、50.72% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=290.03%) は部門平均 (ROE=57.14%) よりも高い
短所
- 価格 (136.99 $) は公正評価 (88.81 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 18:00 Is there a diaper shortage in America?
18 11月 16:45 Toilet paper torpedoes Kimberly-Clark
2.3. 市場の効率性
| Kimberly-Clark Corporation | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.3% | -41.9% | -1% |
| 90 日 | 12.3% | -45.9% | -12% |
| 1 年 | 10.9% | -47.3% | 5.1% |
KMB vs セクタ: Kimberly-Clark Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 58.15% 上回りました。
KMB vs 市場: Kimberly-Clark Corporation は過去 1 年間で市場を 5.74% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KMB は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KMB の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2087% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (136.99 $) は公正価格 (88.81 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (136.99 $) は公正価格より 35.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.31) はセクター全体のPER (38.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.31) は市場全体のPER (68.06) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (45.17) はセクター全体の P/BV (17.21) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (45.17) は市場全体の P/BV (21.43) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.2) は、セクター全体の損益指標 (4.04) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.2) は市場全体の損益指標 (16.06) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.72) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.87) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.72) は市場全体のEV/EBITDA (23.83) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.66% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.66%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (30.96%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (290.03%) は、セクター全体の ROE (57.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (290.03%) は市場全体の ROE (29.17%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.02%) は、セクター全体の ROA (8.46%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (15.02%) は市場全体の ROA (6.84%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (20.42%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (20.42%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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