企業分析 Keysight Technologies
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-1.34%) はセクター平均 (-36.61%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 21.9% は 100% を下回っており、27.04% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (149.94 $) は公正評価 (40.96 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9267%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.58%) は部門平均 (ROE=54.85%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Keysight Technologies | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3% | -4.5% | -3.6% |
| 90 日 | -10.9% | -48% | -8.5% |
| 1 年 | -1.3% | -36.6% | 6.9% |
KEYS vs セクタ: Keysight Technologies は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 35.27% 上回りました。
KEYS vs 市場: Keysight Technologies は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.28% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KEYS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KEYS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0257% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (149.94 $) は公正価格 (40.96 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (149.94 $) は公正価格より 72.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (44.39) はセクター全体のPER (100.68) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (44.39) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.34) はセクター全体の P/BV (12.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.34) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.47) は、セクター全体の損益指標 (7.18) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.47) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (24.67) は、セクター全体の EV/EBITDA (75.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（24.67）は市場全体のEV/EBITDA（22.62）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.4147% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.4147%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.28%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.58%) は、セクター全体の ROE (54.85%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.58%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.84%) は、セクター全体の ROA (4.36%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.84%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.9%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.9%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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