企業分析 Kensington Capital Acquisition Corp. V
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=28.24%) は部門平均 (ROE=10.97%) よりも高い
短所
- 価格 (10.94 $) は公正評価 (5.93 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.69%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (4.3%) はセクター平均 (25.58%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 2.18% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kensington Capital Acquisition Corp. V | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -5.7% | -1.5% |
| 90 日 | 0% | 0.8% | -0.4% |
| 1 年 | 4.3% | 25.6% | 22.5% |
KCGI vs セクタ: Kensington Capital Acquisition Corp. V は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -21.29% 大幅に下回りました。
KCGI vs 市場: Kensington Capital Acquisition Corp. V は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.24% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KCGI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KCGI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0826% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (10.94 $) は公正価格 (5.93 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (10.94 $) は公正価格より 45.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (28.92) はセクター全体のPER (62.87) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (28.92) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.17) はセクター全体の P/BV (1.43) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.17) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (3.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-106.49）は、セクター全体のEV/EBITDA（-115.29）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-106.49) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-83.56%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (28.24%) は、セクター全体の ROE (10.97%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (28.24%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (18.76%) は、セクター全体の ROA (3.21%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (18.76%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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