企業分析 KBR, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (1.42%) はセクター平均 (-34.99%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (62.04 $) は公正評価 (22.9 $) よりも高いです
- 配当金 (0.8984%) はセクター平均 (1.56%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 32.92% は、25.14% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-19.16%) は部門平均 (ROE=20.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| KBR, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -9.1% | 3.7% | 1.8% |
| 90 日 | -5.3% | -48.7% | 8.1% |
| 1 年 | 1.4% | -35% | 32.1% |
KBR vs セクタ: KBR, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 36.42% 上回りました。
KBR vs 市場: KBR, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.65% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KBR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KBR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0274% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (62.04 $) は公正価格 (22.9 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (62.04 $) は公正価格より 63.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (42.92) はセクター全体のPER (36.48) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (42.92) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.27) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.27) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.06) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.06) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.37) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.37) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -46.24% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-46.24%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-19.16%) は、セクター全体の ROE (20.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-19.16%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-4.76%) は、セクター全体の ROA (6.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-4.76%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-1.29%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-1.29%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Ibrahim Jalal Pres., Sustainable Tech Solns |
販売 | 66.56 | 2 329 600 | 35 000 |
| 19.08.2024 | Ibrahim Jalal Pres., Sustainable Tech Solns |
購入 | 18.3 | 406 077 | 22 190 |
| 20.05.2024 | GALINDO SONIA EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. |
販売 | 66 | 307 560 | 4 660 |
| 11.08.2023 | Bright William Byron Jr. President Gov't Solutions US |
販売 | 60.68 | 1 213 600 | 20 000 |
| 05.06.2023 | Bradie Stuart President and CEO |
販売 | 61.21 | 7 338 410 | 119 889 |
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